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【雪佛龍今年漲近30%！巴菲特持股價值已膨脹12億美元】
美國投資大師華倫巴菲特掌管的波克夏海瑟威，去(2020)年第四季將美國石油巨擘雪佛龍加入投資組合，今年以來雪佛龍股價已大漲將近30%。雪佛龍執行長Michael Wirth表示，巴菲特願意投資，代表該公司是很棒的長期價值股。
#波克夏持有的雪佛龍市值已膨脹至53億美元
Joe：「美股在2020Q4的財報表現相當不錯，上半年的財報，較高機率也會不錯。」
美股財報季進入尾聲，根據FactSet調查，已發布2020年第4季財報的S&P 500企業已達74%，其中，優於預期比例80%，高於近5年74%的平均值。而且，獲利年增率約2.9%，一甩2020年底預期衰退近1成的情形。若細究個別產業，以通訊服務、資訊科技優於預期比例分別達95%、91%，其次是金融、工業製造都有82%，隨疫情改善，今年美股企業獲利將重回成長軌道，促使資金追逐成長型股票資產。
根據最新申報資料，「股神」Buffett旗下的Berkshire Hathaway在2020年最後幾個月減持蘋果（Apple），減碼之舉讓Berkshire在2020年底對這家iPhone製造商的持股剩9.076億股，Berkshire買了威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）、保險服務商威達信（Marsh & McLennan）以及石油公司雪佛龍（Chevron），這些交易在第3季申報時獲准保密，不對外公布。
Berkshire也在2020年最後3個月調整了對部分其他類股的押注，包括減持銀行股，出清摩根大通（JPMorgan Chase）、PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group Inc.），以及M&T銀行（M&T Bank Corp.），並調降富國銀行（wells Fargo & Co.）持股達59%。該公司也調節對藥廠的押注，增持默克（Merck & Co Inc.）、艾伯維（Abbvie Inc.）和必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb Co.），在此同時出清最近對輝瑞的投資，Berkshire並出脫金礦股Barrick Gold Corp.。 這筆投資2020年公布時頗令外界吃驚，因為Buffett這幾年一直很嫌棄黃金。
方舟投資創辦人Cathie Wood因為早早布局特斯拉、比特幣方向神準，成為美國新一代股神，最近，她在其他機構出脫台積電ADR之際，反手買進，她預測，包括特斯拉、以及台積電在內的科技股，未來只會更瘋漲。但領薪水的族群卻有一大隱憂：AI進步太快了。
首先，Biden政府最近推了新一波的紓困方案，可望在3月中通過。Wood認為，目前紓困帶來的熱錢，有點太多了。由於美國經濟景氣已觸底反彈，疫苗的面世也讓狀況變好中。未來預計M2貨幣供給量會續升兩成以上，熱錢只會推升股價漲到更驚人價格、房市更是旺到不行，還得預防通貨膨脹的發生，換句話說，外傳股市泡沫將破，短期內不至於發生。
她依然最看好電動車，不只是比較環保，符合Biden政策，她認為集合自動化、電池等多種創新於一身的特斯拉電動車，性能就是比較好，同時成本正持續降低。預計在2025年，電動車與燃油車的價格會黃金交叉，接班態勢已經出現。
另外，因為熱錢多，勇於創新的新科技產業，更會被投資人大膽投注。像是區塊鏈、人工智慧、太空產業與遠距醫療，都是非常被看好的新領域。
股市、房市看來大好，唯一讓Wood看法負面的，竟是領薪族最該擔心的事：工作機會被人工智慧取代的趨勢，疫後更回不去了，主因是包括Biden在內的許多國家政府，為了保障人民工作機會，都採取調升基本工資的政策，這個看似善意的政策，卻在最不好的時機點推出，因為，全球研發的人工智慧技術，在疫情期間不但升級快，更厲害的是成本迅速降低。AI就像養小孩，最困難的是教育訓練，然而現在訓練AI成本是每年少37％，非常驚人，這結果將促使企業更積極採用AI取代人力；同時間AI公司也會得到資源讓技術更精良，如此循環下，今年可能就是人工智慧取代人力的全面起飛年。
以美國為例，Wood發現在疫情期間，運輸業與餐飲業，已經順利導入無人化技術隔絕傳染，未來無人貨櫃車、無人機送貨與自動化餐飲製作技術，會是更加火紅的新科技，但也會取代很多人的工作，這也讓她感嘆，未來上班族，一定要趕緊發展出不被人工智慧取代的能力。當然工作機會還是有，許多的科技創新，仍需要人去研發。但這些人才更需要全新的教育方式，她認為教育也將被網路顛覆。
https://udn.com/news/story/7238/5258704
https://www.gvm.com.tw/article/77772
https://money.udn.com/money/story/5599/5254506
昨天美國公布的零售銷售數字大幅優於市場預期
前值-0.7% 預期1.2% 實際5.3%
也顯示之前發錢有效
確實拉動的消費
昨天分享的文章中也有提到後續效應
油價在目前也已經突破每桶61.8美元
在數據公布後，美股的反應是先跌後漲
跌的主要原因是反應因為經濟太好，聯準會是否有可能比預期而有提早緊縮的念頭
而尾盤拉升的主要也是聯準會會議紀要仍維持寬鬆導向
在會議紀要中提到超低利率與購債在可見的未來仍是必須的
基本上在經濟未完全確認復甦的情況下
大家不用太早擔心政策準向
因為聯準會也不會希望之前的努力付之一炬
道瓊工業指數在昨天創下歷史新高，上漲90點，漲幅0.29%
S&P500與納斯達克指數則小跌0.03%與0.58%
道瓊工業指數中表現最好的是巴菲特買入的Verizon(VZ)與Chevron(CVX)
主要上漲的板塊仍為能源、旅遊、生技照護
而財報比較受到關注的
包括之前我介紹過的Twilio(TWLO)
昨天提交了優於預期的財報數字
更是突破了公司自己的獲利預期
在Q4，Twilio營收達5.5億美元，比去年同期成長65%
之前公司預期營收介於4.5-4.55億美元之間
非GAAP每股盈餘為0.04，也優於原本預期虧損0.08-0.11美元的數字
全年營收年成長55%
淨擴張率維持在137%
超過221000位活躍用戶帳戶(去年同期為179000)
讓公司股價在盤後大漲11%，今年以來上漲36%
在訪問中Twilio CFO提到強勁的營運表現
是因為客戶對於信息服務需求的增加
加上之前選舉與近期併購Segment(客戶數據分析軟體公司)
未來在教育、健康照護與電商領域仍看到強勁的需求
下一季營收預期在5.26-5.36億美元，年成長46-47%
另一家則是大麻股的Tilray(TLRY)
昨天公布優於預期的財報，股價盤後上漲10%
營收達5660萬美元 ，優於市場預期的5600萬，年成長20.5%
淨虧損290萬美元，每股虧損0.02美元
也大幅低於原本預計虧損0.14美元的數字
公司休閒用途的大麻營收年成長49%
加拿大醫用大麻營收年成長26%，國際市場醫用大麻營收年成長191%
與Aphria(APHA)的合併預計在第二季完成
未來除了規模外，在成本、品牌與分銷渠道上都將更有優勢
近期有許多人認為WSB又在炒作大麻股
造成大麻類股的股價波動很大
不過要再造GME的盛況很難
主要還是該回到公司的基本面
來評估是否該長期持有手上的公司
由財報來看公司的營運確實在成長軌道上
加上政策利多的加持
短期或許仍有上漲空間
最後則是百度(BIDU)的財報
營收大致符合預期，不過獲利是優於市場預期的
盤後上漲3.14%
總營收達46.4億美元，年成長5%
非GAAP每股盈餘3.08美元，年減24%
主要核心業務營收成長6%
來自於愛奇藝的收益則下滑1%
AI解決方案營收年成長67%，也是市場目前最為關注的一塊
包括雲服務、自動駕駛與智慧城市的發展趨勢
公司自認更有優勢比其他人更快抓到機會
也確實，擁有數據愈多愈可以優化與創造更多機會
這也是百度在近期股價高速上漲的原因
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