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【#投資書籍】
你知道巴菲特的核心投資法是什麼嗎？
商學院裡的投資學課堂常會以效率市場假說、CAPM (資本資產定價模式)、APT (套利定價理論)、Fama-French三因子模型等為基礎去教授，但巴菲特集中投資的策略和學院派強調分散投資以分散風險的理論背道而馳！
商學院課堂裡風險通常被定義為股價的波動性，但巴菲特卻認為股價下跌取得股權成本低，相對風險反而比較低，是獲利的好時機。本文中提到許多巴菲特對股市的獨門見解，也解釋了貝氏定理、凱利最佳化模型、複合調節系統等概念，值得一讀！！
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謝晨彦：三因子選股 20強出列
自從Fama和French在1992年的研究發現，上市公司的市值、股價淨值比、市盈率可以解釋股票回報率的差異。透過上述三個因子選股，帶來超額收益，補償CAPM 中β未能反映的風險因素，就成為明星基金的選股新顯學。Fama 和French 所建立的三因子模型發現，小規模公司具有較高的報酬，也就是公司規 ..........
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選股新顯學 何謂因子選股策略?
自從Fama和French在1992年的研究發現，上市公司的市值、股價淨值比、市盈率可以解釋股票回報率的差異。透過上述三個因子選股，帶來超額收益，補償CAPM 中β未能反映的風險因素，就成為明星基金的選股新顯學。Fama 和French 所建立的三因子模型發現，小規模公司具有較高的報酬，也就是公司規模和股票報酬具有顯著的負向關係，而淨值市價比與報酬具有顯著的正向關係。........
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fama french三因子 在 基于fama-French的三因子模型选股系统 - GitHub 的推薦與評價
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