[今日寫呢啲]又到新一個月,未訂嘅快訂。東主今日有喜(結婚周年),加上市況麻麻,昨日又睇咗占士邦,所以只寫兩個大題目,深度少少。但放心,今日(十月一日)依然有文的,週末都會有。
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首先,就係如題,北水買咗500萬嘅王維基1137。多又唔算好多,但都只係10日嘅事(今個月好多日子冇北水),個別日子去到佔20%成交,都唔算小嘢。
咁你見1137,5日都升咗8%,表現都幾好。我有買,亦都有在Patreon推
其實之前呢度都有出過post講,但之後北水仲有繼續增持。我就好簡單,幫你睇晒每日嘅倉位,整理晒一個表,睇下邊日淨買入 (差不多日日都係)邊日淨沽出(近乎冇),同埋佔成交幾多
難就冇乜咁難,但都要啲心機,要睇晒每一日。但都未係最煩,最煩係你唔好忘記,唔係日日有北水的。而你見到啲倉位變動日子,又唔等於個交易日嘛(因為T+2)。
我就一個Excel同你整晒,你鍾意拎走自用 第時用落另一隻嘢都得。
又,見到話「北水唔會買1137」都只係偽命題,都買咗唔少,因為隻嘢實在太細,真係求其一條村有幾個人信微信女都夠。況且,就係賣鞋去非洲嘅故事。半杯水啫。正係而家冇乜北水買,到開車時仲勁。你睇隻東岳189?我懷疑理文化工746都係咁。固然理文唔在北水名單,但都因為東岳炒到飛天而有人留意
第二部份,講美股期權101。咁之前已經買咗,亦都極速輸錢(唔係贏就輸架啦)。都輸得幾甘添,你睇美股咁走勢就知,而我呢啲大好友當然係睇好。但我亦唔會走去sell put咁冇安全感,所以當然係buy call
買邊隻?文入面有講。但其實都仲未講到點解買,留返過兩日講
咁呢篇講乜?就真係美股期權101,咁唔少連buy call都唔知係乜嘅,咪入面解。「隻嘢而家100蚊 你行使價150蚊喎 咁咪要升五成你先賺?」,梗係唔係,如果有以上嘅錯誤想法嘅,記得睇下
其實亦唔係咩好特別嘅嘢,你上網免費搵都搵到。不過由我解當然清楚好多。解下咩係 「時間值」 「內在價值」「盈虧平衡點」「獲利機會」咁咯
最後都講埋,咁你大約估到,個行使價越高,「獲利機會」就越細。但當然唔係睇呢樣嘢啦,要睇埋個賠率嘛。
等於你啲網友去恥笑人,但你見一樣有美資基金最近再買恒大債。係呀,好大機會輸晒的 — 但萬一扑中呢? 個個笑人買垃圾明知爆煲仲買 —挑,咪同你買六合彩差不多。咁你話,「但我唔會全副身家買六合彩嘛」,咪係咯, 人地都唔會成個基金訓晒去買恒大債。輸錢有乜所謂?你買六合彩夠輸錢啦。
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<做空經驗分享>
前陣子做了兩筆空單,紀錄一下。
在GME事件高潮的那周,一直聽到朋友想對這種不理性的事件找交易機會,我原本只是聽聽,反正put那麼貴,AMC也是,股價腰斬才損平,不太划算。
至於sell call,不太敢,怕被軋上天。
但朋友當時一直鼓吹,覺得這可以做,選AMC,理由是:
1.AMC的鄉民仇恨值沒有GME高,被嘎飛的機率較低。
2.AMC要現增。
3.我們賭1/29決戰日(選擇權結算)就是情緒最高點。
針對這筆,我還在思考,結果看到段永平說他1/29衝了GME 800元的call,sell了100口,五天就到期,權利金竟然有40元,也就是5天報酬率5%,他覺得鄉民們瘋了,他就決定小玩,權利金收了40萬美金。
看到他sell,我有點心動,想了一下,決定也跟著小做,2/1星期一開盤sell AMC 40元的call,當時股價13元,權利金還有3.4元,三周到期,也就是三周報酬率8.5%,覺得還行。我sell 50口,權利金總共收1.7萬美金。
結果星期二就暴跌,權利金剩0.5元,我就先補了,總結下來,一天報酬率7%多,還不錯,先補是因為不想因為剩一點渣渣權利金卡三周保證金,我預算留下來還有很多想做的。
另一筆是朋友的idea,他認為既然當紅的GME和AMC的put都超貴,那就找其他也因為這個泡沫被帶上來,但put的價格還可以接受的公司,去買put。
選的標的是GSX跟誰學,這檔中概股不久前被做空機構喊假帳,這一次也拉了一波,我們選擇買2/19到期的put,履約價100元,我在1/29半夜空的,當下股價約105元,put成本約11元,我大概小買了13萬美金。
也就是說,要在2/19跌到股價89元,才會損平,繼續崩才會開始賺。
其實蠻刺激的,因為只剩下三週交易日,如果沒崩,我13萬美金打水漂。
空完前兩天真的崩,有點爽,接下來開始不跌緩升,隔壁的GME都崩了,GSX還不死,走勢開始有點脫勾,等了幾天受不了,停損出場,大概把上一筆空AMC賺的利潤吐回去...
前天2/19結算了,因為這兩週大盤氣氛不錯,沒崩,還好我有停損,不然我13萬美金真的沒了。
結論:
塔雷伯說平常買put賭崩盤,每次流點小血賭大賺,實作上沒那麼簡單,如果不服輸一直硬幹,血流也會成河。
Burry那時候提早兩年空金融海嘯,吃歸零膏兩年,跟投資人鬧翻,壓力有多大,就算最後被他撐到了,那個過程難熬到爆。
不僅要看到泡沫,還要抓準泡沫破掉的時間。
很多避險基金去硬扛空單,我是非常不認可的,看看那些空特斯拉的,草長多高~
空下去就是要賭短時間崩,沒崩就要先撤,等下一個會崩的瞬間。
要當大賣空主角,果然沒那麼簡單啊(煙~
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手機app太方便,新世代將期權打機化,結果今次GME一役教曉大家,風險為何物。
越簡單,輸得越甘。應該是對沖的產品,變為對賭,一場監管新風暴將隨之而來。
//看到玩GME short call期權輸錢嗰位年輕人,我理解他炒埋一份的心態,但不明白為何證券商如此輕易讓一個無收入、資產不多(據事主截圖看,估計他證券戶口大約有11萬元,然後倒輸47萬),兼且沒持有相關正股的情況下都可以輕易落盤玩short sell期權。須知道,short sell/short put期權可以輸到無底,不似long call/long put輸晒本金就停。這種缺乏還款能力客戶走數機會不低,最終都要證券商填氹。究竟證券商準備好資金,應付一波出現的壞賬潮?是否需要檢視一下客戶買賣期權可承受風險的程度。//