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🚩季配息的電動車概念ETF
繼國泰、富邦後，中信近期也即將募集一檔電動車概念的ETF，不同之處在於標的鎖定的都是台股，且擁有季配息的條件。
這檔ETF主打的是綠能＋電動車，所以風電、太陽能、電動車、半導體相關概念股都有機會被納入成分股。
♦️基本資料♦️
完整名稱：中信台灣綠能及電動車ETF
證券代號：00896
追蹤指數：特選台灣綠能及電動車指數
配息頻率：季配息(2、5、8、11月評價)
經理費用：0.40%
保管費用：0.035%
♦️選股邏輯♦️
由上市櫃股票中挑選符合綠能、電動車、半導體相關產業個股，經過以下篩選：
第1⃣層－符合流動性要求
第2⃣層－獲利要求(近12季ROE總和>0)
第3⃣層－公司治理評鑑前2/3
第4⃣層－自由流通市值排序
最後挑50檔作為成分股，個股權重≤15%、前5大合計≤65%。
♦️募集時間♦️
9/1-9/3
詳情請見官網連結：
https://lihi1.com/Bw3zp
110年台股配股配息除權息日期一覽表(含股利發放日期)
✅除權息詳情：https://bit.ly/3xiPMzj
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110年7月12日至7月16日這週除權息的個股，共有48檔，其中大家比較熟悉的個股有達欣工、寶成、英業達、元大期、精誠、環球晶、富邦公司治理、零壹這幾檔股票🈶
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不知道這48檔中，有哪幾檔是你的存股呢?!
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我有中「達欣工」這一檔😀
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#歡迎按讚及分享 #台股配股配息除權息個股
🚩中信關鍵半導體&富邦台灣半導體成分股比較
#00891
#00892
今天是富邦台灣半導體(00892)上市的第一天，這檔和先前上市的中信關鍵半導體(00891)有著高度雷同，很多股民都想問，
🙋♂️到底差別在哪？
or
🙋哪一檔比較好？
觀察這2檔完整成分股名單不難發現，30檔股票裡面，光是相同的股票就高達18檔，從色塊觀察，也幾乎50%以上都是相同的，所以就常理推斷，這2檔ETF的走勢也會有著高度的正相關。
不過內涵上，還是存在許多明顯的差異，例如從圖表就可以發現，富邦半導體的最大持股是台積電，中信半導體則是聯發科與台積電並重。
其餘還有以下主要的差異：
👉配息頻率
🔴中信半導體-季季配
🔵富邦半導體-半年配
👉ESG評級
🔴中信半導體-Sustainalytics ESG
🔵富邦半導體-強調公司治理
👉調整成分股頻率
🔴中信半導體-每季
🔵富邦半導體-每半年
👉個股權重
🔴中信半導體-單一成分股比重≦20%，前5檔≦65%
🔵富邦半導體-最高成分股比重≦25%，其餘個股≦6%
至於該買哪一檔？還是引用先前影音的結論，如果標的是島內的半導體族群，核心始終圍繞在護國神山台積電(2330)上，所以投資人可以依此延伸以下兩種選擇
🔺一種是已經有買其它追蹤大盤或同質性高的商品，如台灣50(0050)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、國泰5G+(00881)等，甚至是持有台積電個股的投資人，其實已經有一大比例都在買台積電了，我認為中信半導體(00891)會是比較合理的選擇。
🔺如果從沒買過這類商品，想藉由ETF投資一籃子半導體股票，就可以考慮台積電持股占比最高的富邦半導體(00892)，或是去年發行的國泰5G+(00881)
更詳盡的說明，歡迎參考影音版本
Youtube連結：http://yt1.piee.pw/3famq9
巿面產業ETF好多種，像5GETF、科技ETF、ESG ETF等，那種ETF報酬最高? ETF小白怎麼聰明買ETF？除了國民ETF還能買什麼？
股魚老師在影片用簡單白話的方式清楚說明，想知道有錢跟没錢人在投資上的差別？那一定要看這集影片哦！
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(註)影片及音樂素材取自網路
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富邦 台50(006208)即將在7/18除息，現金股利0.56元，股利發放日8/27(*7/15富邦正式公告調高為0.661) ✓富邦公司治理100(00692)也即將在7/18除息，現金股利0.23元，股利 ... ... <看更多>
富邦治理配息 在 Re: [其他] 富邦台50 富邦公司治理配息資訊- 看板Stock 的推薦與評價
藉此標題一問，因為看到配息有點少所以研究了一下
不太知道ＥＴＦ的淨值跟
1. ＥＴＦ持有的現金
2. ＥＴＦ成份股除息日＆股利發放日
3. ＥＴＦ除息日
這三者的關係是什麼
以1.來說
這是 2019/11/8 週五收盤後富邦台50的基金資產
https://tinyurl.com/tad4jpz
把期貨金額跟股票金額合計就很接近基金淨資產(新台幣) 2,146,421,458
但最下面還有現金 (TWD) 46,914,498，好像不算在基金淨資產內？
那這個現金是什麼呢？
以2.來說
如果成份股除息的話，當天的ＥＴＦ淨值會下降，感覺很合理
以比重最大的台積電來說今年0919配息兩元
股價從0918 267元, 來到0919 265元
除息前後的台積電那項的金額也剛剛好每股少了兩元，
當天造成ＥＴＦ淨值下降的量也一樣
0918 台積電除息前
0919 台積電除息日
然而到了台積電股利發放日1017，卻不見ＥＴＦ淨值提升對應的量
（我理解應該考慮所有50支成分股的漲跌，但看起來發放的股息並沒有反映到淨值）
股利發放前後，ＥＴＦ淨值沒有提升差不多的量
1016 台積電股利發放前（淨值）
1017 台積電股利發放日（淨值）
倒是最下面的現金多了517萬，符合台積電除息那天扣的息
1016 台積電股利發放前（現金）
1017 台積電股利發放日（現金）
那麼台積電的股利發到哪裡去了？ 既然多出來的現金不算ＥＴＦ淨值
那這筆到底是跑去哪了ＸＤ 一定有什麼鏈結我疏漏了...
以3.來說
ＥＴＦ在除息日前後，淨值的確會下降對應的量
但是卻是透過ＥＴＦ內部賣出股票/期貨來發放ＥＴＦ股利的
以去年1129 富邦台50每股配兩元為例
20181127的時候，
期貨金額＋股票金額佔了基金淨值100.0409%(我也不知道為什麼超過100)
台積電持有1,716,205股
1127 富邦台50除息前兩日
除息前卻賣掉一些期貨跟股票，只佔了基金淨值95.3478，多出5%左右現金
台積電持有1,644,205股
1128 富邦台50除息前一日
除息當天，多出來的那5%現金發掉了
持有的期貨跟股票比例一樣，台積電的持股一樣是1,644,205股
但淨值的確每單位下降了約2元
1129 富邦台50除息日
這裡就想不通，如果成份股股利發放的時候，股利沒有算進基金淨值
那這筆錢跑去哪了？又是什麼一直推升基金淨值的？
唯一想到的是每年3/6/9/12月的時候調整股票持有權重的時候再投入的
但再投入前後，基金淨值應該不變才對
代表投入的錢應該再投入“前“就包含在基金淨值才對...
越想越不通，還請各位股板高手回答
感謝！
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