《6/22 大盤表現》
今天航運族群根本海盜船大怒神🙄,航運指數開高後,十點回測平盤,緊接著又再上攻了一次,尾盤又回測到平盤,個股上呈現的就是貨櫃輪休息,散裝輪的漲停鎖不緊,昨天融資大增的航空個股,更在挑戰波段高點後,尾盤急殺收黑。只能說今天運輸族群的當沖衝浪客應該各個是高手🏄🌊。特別值得注意的是離開運輸族群的資金,反而衝進了沉寂已久,而且還有利空罩頂的鋼鐵類股,充電再出發?還是一日行情的反彈?
而今天開高走低的原因,不外乎就是新台幣非強勢,電子族群就算內資拉起來,權值型個股還是會碰到外資賣壓,所以容易留上影線。台股今天就在震盪近200點,台積電尾盤撮合再壓低到578元的狀況下,指數僅小漲12點,收在17075點壓月線,成交量擴大到5452億元。不過近期可以特別關注,傳產的反彈是否造成籌碼凌亂,為第三季的蘋概等電子股鋪路唷!
《6/22 電子族群》
電子指數開高之後一路往下走,從領頭的台積電就能看出,昨天重挫後,今天雖然開盤站上588元,但隨即往下震盪還破昨低,連帶整體半導體相關類股都是一樣走勢,只是跌深跟沒有那麼深的差別而已。不過有一個小角落就像,就像玩電動時祭司放出聖光罩頂😇,那就是有投信作帳行情的庇護,又沒有外資來亂,權值比較小的個股,股價就有機會逆勢走揚!
舉例來說,以今天逆勢於大盤強勢的ABF載板來說,盤中景碩還沒漲停時,蜀芳姊就預告囉,今天的強攻態勢,欣興被壓著就是因為權值較大,外資有籌碼可以壓著打,但景碩、南電就一路攻高,中午甚至漲停!在下半年業績加持,外資又沒來亂的狀況下,中長線波段投資價值絕對存在,五日線乖離大賣,回測均線就買,也要隨時注意投信動向。
面板也一樣,內資近期再次發動土洋對作,本益比低的狀況下,真的不要跟著外資殺低!當然這個時間點上,外資因為賣方報告很多,只要是外資持有比例比較高的個股,台幣不強勢或多或少都會影響到,像是今天上演900元保衛戰的聯發科也一樣,但是長期來看這些權值股真的沒那麼差。題外話,友達明年如果真的能配3元的話,以現在股價計算殖利率超過一成欸!現在股價真的不委屈嗎!
此外今天也有不少分析師點名散熱模組,近期也算是有資金青睞,準備迎接下半年旺季!特別是國際銅價大幅回檔,對於以銅為主的散熱廠來說,成本壓力將獲得改善,像先前漲多乖離大的奇鋐(3017),有筆電、伺服器業績加持,5月連二個月營收創高,投信連2買,今天股價也創高。另外雙鴻(3324)供應蘋果NB散熱管,下半年進入旺季,趨勢看好怕追高的話,就等下半周扣到五日線再觀察。至於力致(3483)跟泰碩(3338)還在整理,低檔整理完或許也會有落後補漲的機會存在。
《6/22 傳產族群》
先從航運族群開始講,籌碼面似乎越發凌亂,昨天融資餘額航運股全面爆增,第1第2名就是長榮航華航,而前10名有7黨都是運輸族群,很明顯,散戶們就是不管三七二十一,只要掛26類都開始買,反應在今天全線修正,資金過度傾斜到運輸個股,五日均線乖離大,籌碼鬆動漲停板所不緊,短線就開始震盪。
簡單分類點評一下:貨櫃三雄仍是目前基本面最好,包含本益比仍最低,只是已經漲多,特別是長榮、陽明分盤交易關緊閉,所以僅先前漲最多的萬海開高,但開高後追價買盤無力,反而有一點賣壓出現,所以壓回前建議真的不要追價,適合買點再切入。而擔心貨櫃輪漲多後,外溢到散裝輪的資金,雖說目前散裝確實是旺季,但基本面沒貨櫃好,衝浪高手又不斷進出,真的想買的話蜀芳姊建議減碼一些,張數對折,以免手腳太慢變韭菜,畢竟殺尾盤的機率高。
航空的話更要小心了,股價最便宜,籌碼也最亂,重點是向上沖向下沖的資金都有,型態上長榮航確實比華航強勢,但真的解封之前還是想像行情,不像海運真的有在發大財,投資上要加倍謹慎。
至於今天的盤勢上,散裝鎖不緊,主力資金一聞到不對勁,馬上轉進鋼鐵人!而且鋼鐵類股其實今天是利空消息罩頂的,特別在中國打壓黑色系商品期貨價格大跌,結果台灣鋼鐵股竟然大漲?而沉寂已久的鋼鐵股,先前也曾多次上演一日甚至半日行情,今天也是曇花一現嗎?分析師這裡的看法就有點分歧,但都同意要「短線操作」。
蔡明翰分析師認為,利空反漲,表示人氣還在原物料族群,短線上確實還是有往上的機會。蜀芳姊看這次的利空則表示,鐵礦砂與焦煤做為成本,跟鋼品售價都跌的話,利差誰多誰少不好計算,所以真正的利多還是要看各國的基礎建設計畫,才是真的對原物料課股有幫助。當然這裡又牽扯到運送鐵礦砂的散裝輪,兩者會相互影響,但確實今天的大漲還只是一種資金移轉而已,想要續強?難度比股價連續噴出的散裝輪高出很多。
錢冠州分析師也說,不要想說鋼鐵有多檔亮燈漲停,就馬上就用力全數買進抱緊,目前來看類股輪動速度還是比較快,而且今天的漲停讓一些先前邊盤邊跌的個股,頂多是站回月線位置,鋼鐵指數糾結在一起的均線,能站穩才是真正的回升訊號,而非反彈唷。
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #傳產 #航運 #鋼鐵 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
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#疫情期間看好文
雖然把論壇延期了,全員wfh,但MM團隊也沒有停止服務,5月以來也寫了很多篇我覺得很棒的文章,以下分享:
#關於台灣疫情與台股等最新看法:
先說我覺得以目前核酸檢測大多要3天才出來,快篩站還太少,而陽性率這麼高的情況下,疫情要穩還要一陣子。
昨天政府宣布全國進入三級後,研究員立即借鏡了其他國家的經驗與三大產業可能受到的影響。首先,若以其他國家的經驗來看,防疫開始升級後至確診高峰平均歷時 2 ~ 3 個月,而疫情管控指數的高峰與新增確診人數的高峰則相差 0.5~1 個月,所以假設樂觀來看,政府快速的作為可能讓這波疫情最快在1個月內獲得控制,但若悲觀來看,疫苗的施打實在是不盡理想,就有可能拖到一季才有機會解除禁令。
而在拆解三大產業上,原材料類股受惠今年 製造業循環,需求至少穩健至 Q3;內需消費類股為疫情最大受害者,所幸有去年低基期保護;電子類股則反而有機會因本次疫情,而延緩市場先前擔憂『重複下單』(Overbooking)的現象。
我們拆解了電子相關產業 Q1 的庫存天數,發現主要以電腦及週邊設備上升幅度最高,『部分的重複下單』狀況確實存在,配合短期的電子循環,原先預計在下半年出現庫存的調整潮。
然而,本次疫情的發生,除了在市場情緒面,股價下跌消化了一部分對 Overbooking 的擔憂。在實體面,若防疫持續升級,則更有可能導致生產端趨緩,進一步消化客戶端存貨。簡單來說,我們認為疫情反而有利於化解中短期庫存調解,延緩 Overbooking 的現象! 這部分在文章當中也提出關鍵指標讓大家確認。
若台股因為這波疫情而適度消化了市場對電子業的疑慮,其實反而是好的,尤其先前觀察疫情以來的有效交易戶數從150萬攀升到380萬戶,成長了150%,籌碼也真的是挺亂的。長期來看,我仍然非常看好台灣基本面,下跌下來都是尋找好公司的好時機。
看研究員Vivianna/ Jat 的台股文章 (5/19) > https://pse.is/3gzgks
看研究員Vivianna的台灣產業文章 (5/12) > https://pse.is/3gw4bt
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#關於原物料Supercycle等最新看法:
先前就有提及,今年上半年走製造業循環向上,帶起的同步是通膨概念股與原物料的噴出大漲,無論是能源、金屬、農產品..etc, 搭配缺工缺料等題材,電子相關的報價也全線上漲,開始有一堆文章在探討現在開啟了極難得的「原物料超級循環」。
MM研究員研究了150年的歷史,至少發生過四次原物料超級循環,每次循環(牛市+熊市)的長度平均大約為 30 年,而多頭上升時其分別是1898~1917,一戰收尾,1933~1947 ,二戰收尾,1971~1980 ,石油危機,到1999~2011,金磚四國崛起。可以看出四次原物料的超級循環上,多以強勁需求拉動作為開頭,並在供給發生嚴重短缺(戰爭、石油危機)的情況下達到高峰。有趣的是,原物料多頭循環的時間點大致與先前提及的生產力循環錯開,現階段較像是處在生產力循環,而非原物料循環上。
本波原物料的上漲較像是如同2009~2011的那波經濟復甦段,漲的是當疫情過後需求復甦,但受到了許多國家疫情尚未完全恢復而使供給端中斷所影響,如反聖嬰現象、乾旱危機衝擊農產品供給 ; 南美智利 銅礦 輪番面臨疫情、罷工隱憂 ; 中國唐山祭出限產禁令,鋼鐵 價格飆漲 ; 更不用說,缺船、塞港等問題所造就的航運業牛市。但如果你將S&P高盛商品指數/S&P500,你會發現相比先前兩伊戰爭或金融海嘯前的那波原物料漲幅,本次的比值還在歷史最低水位。而若走復甦段的原物料上揚,最終還是會因供給恢復而出現顯著滑落。
看研究員Jason原物料大循環文章> https://pse.is/3hmzfj
此外,推薦農產品9個多月以來,黃小玉的年報酬漲幅達驚人的40%~100%,研究員再次分析5/13 美國農業部公布新一年度 2021 / 2022 全球農產品供需預測報告,開始從中看見,在價格如此高檔下,新一年度開始吸引農民種植,報告因而皆上調黃豆、玉米、小麥的年供給量。當然需求還是很強勁,但在新一年度的供需缺口已開始看到縮小的訊號了,勝率因而降低,下半年的黃小玉若要再創更高的漲幅,需要額外氣候又出現問題了。
而同樣大漲的鐵礦砂上,我們則推出下半年的三項主要的圖表,包含製造業與鋼鐵庫存的週期,還有密切關注近期開始滑落的中國貨幣供給增速。
看研究員Eva、Jeff 農產品文章> https://pse.is/3gumfk
看研究員Dylan鐵礦砂文章> https://pse.is/3hjkle
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#關於最完整的拜登財政方案:
拜登「重建美好計畫」在 4 月底全數公布完畢了,提案分為兩大項目:
1. 2.25 兆美國就業計畫(基建),搭配美國製造稅收計畫(企業稅)
2. 1.8 兆的美國家庭計畫,搭配美國稅制改革計畫(富人稅)。
大政府的民主黨沒有停止川普時期的大發債的狀況,不過做法有些不同。川普發債主要買家寄望的是聯準會,川普在任時間發了6.9兆的債務,聯準會就cover了近2兆,佔比從23%上升至29%,但拜登所期待的發債應仍是朝向增加海外央行購買的比例 ( 民主黨慣用手法 ),此外,在解決財政赤字上,也不像川普運用降低貿易逆差來cover
( 大打貿易戰 ),而是改為課徵企業稅。
我最喜歡本篇報告的在於分析企業稅與富人稅可能造成的影響方面,詳細拆分出美國五個級距的家庭收入與儲蓄,可看出中間級距年收入52,431以上的家庭才會開始有儲蓄,而課徵富人稅只佔全體人民的0.3%,卻能將儲蓄的財富移轉至會進一步消費的弱勢家庭中,相當於財政影響的未來 10 年,增加了 8000 億的移轉性收入。( 拜登後援還是挺不賴的 )
不過提醒大家這份4兆的「重建美好未來」計畫和上半年1.9兆的「美國救援計畫」還是有很大的差別,後者的效果是直接灌入現金給民眾,產生的效益是立即性的。但下半年的4兆計畫就算通過,也是預計歷時8~10年才會花完,也就是說,今年中後,支撐美國經濟的不會是這4兆計畫,在經濟轉為擴張後,財政與貨幣的支援會從原先的主導性轉為輔助性質,甚至開始減少 ( 購債 ),而美股要持續向上的關鍵,就要回到實體就業的復甦上。
看研究員Ryan的財政文章> https://pse.is/3gllse
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其實靜下心想,我們已經領先好多國家超過一年的時間,現在讓我們慢下來、靜下來、重新檢視自己的部位,找尋真正值得投資的標的,也重新檢視現在在做的選擇,是不是自己想要的,用這個角度想是不錯的。疫情間一起加油吧!
預告:下週發布月報、近期的研究包含 13F最新報告、生產力循環與科技巨頭帶出的五大趨勢、重新運算景氣循環下的最佳配置等。
#我們是財經M平方
#圖表與部分文字均出自MM研究員文章
中國砂輪股價 在 君子馬蘭頭 - Ivan Li 李聲揚 Facebook 的最佳貼文
[美國銀行股好耐冇威過]咁當然有啲原因
TLDR:美國放寬法規,銀行可以放心去炒,當然利好股價。但點解係而家?都係因為聯儲局係始作俑者。
1. 美股昨晚(星期四)大升,因乜?因為銀行股,好少見。亦因為咁,你見道指標指升得多過納指。
2. 銀行股升乜?其實都幾反常。要知道再之前(星期三)先因為美國疫情又爆,舊經濟股大插,銀行都不例外。事實上,今年全年銀行股都係不滯,未爆肺炎時跑輸,爆埋後大跌,反彈就彈少少,跌就跌多多。
3. 咁做乜昨晚銀行股會升?就係多謝侵侵啦,監管當局,放寬Volcker Rule。作為一個金融從業員(但冇做過美資公司),咁我當然都歡迎,但,其實What for?做乜係而家?都有原因
4. Volcker Rule係乜?簡單嚟講,係限制銀行自己渣鑊鏟,做prop trade (proprietary trading,自營交易,見工聽到人講prop trade 唔好以為炒地產)。放鬆呢個限制,銀行可以易啲拎自己嘅錢—其實即係客戶嘅錢(*),去炒。
5. Volcker Rule,就name after N年前嘅聯儲局主席Paul Volcker 雪茄伏,舊年死咗了,舊文寫過佢(https://bit.ly/2YyecpF)。但唔係佢做主席年代搞嘅嘢,係幾新嘅嘢。
6. 又係因為金融海嘯。大家檢討,咁有人覺得,華爾街銀行太冒進,自己拎自己錢炒,唔好,造成災難。但點解係Volcker講出嚟有說服力?咩鮑威爾同耶倫未出場,光頭佬伯南克臨危受命仲在其位,格林斯潘呢?被認為係金融海嘯始作俑者之一(因為遲遲唔加息,有事就救市)。就只有N年前出手夠狠,惡打通脹,夠膽得罪華爾街嘅Volcker,有江湖地位講。
7. 實情就係,世事分久必合,合久必分。出事後咪管,到冇事就會有人嘈話太緊。大半世紀前,美國大蕭條大股災,促成Glass-Steagall Act,將普通commercial bank 同investment bank 分開。但幾時收皮?正係克林頓嘅年代,新自由主義黃金年代,1999年。又有人認為呢個都導致咗金融海嘯,又想重新要返。
8. 講返Volcker Rule,搞一大輪,其實2015年中先生效,都未夠5年—唔止,大銀行仲拎唔少豁免,理由話仲有好多唔太易甩手嘅嘢冇咁快賣到出街。話咁快,而家又話放鬆了—但其實今年年頭已經放鬆過些少。
9. 總之,銀行就十分歡迎放寬啦Volcker Rule,反正雪茄佬死咗,唔會彈起身。
10. 你問我,就梗係銀行家背後發功啦(雖則我冇證據)。咁做乜聯儲局呀監管機構呀咁易話為?唔知喎,可能侵侵知自己選情不妙,要討好啲銀行家。
11. 當然,時機上,都有道理嘅。我做華爾街說客都識講。如果講bread and butt
12. 嘅loan and deposit 業務,銀行就係過河濕腳嘅生意。畀利息拎某啲人嘅錢,借畀其他人收高啲息,收差價。
13. 問題嚟啦喎,銀行當然係左手交右手,但in general,銀行係鍾意高息環境。首先銀行有自己投資,例如買債券,咁當然高息好。二來,高息年代,銀行可以2厘拎錢3厘借出街,執一厘淨息差。聯儲局再減息,我可以0.5厘拎錢1.5厘借出街,都係執一厘息差,但如果再減呢?
14. 聯儲局不停咁減息,甚至直接買債,直接借錢畀公司。咁問題就嚟啦,借錢畀企業嘅息口壓到0.4%(亞馬遜蘋果之類咪係),但我存款,正常只能零息不能負利率(否則你會拎去曲奇餅罐),咁我根本冇可能執到一厘息差。
15. 所以,一句,減息,低息環境,銀行就仆街架啦,因為息差受壓。亦因為咁,你見過去10年,全世界嘅銀行,冇乜邊間股價有好過。所以坊間啲評論屌匯豐,我覺得係多餘嘅,你唔睇下其他銀行?正如你屌國泰咩服務唔好(你老味你畀幾錢?),你唔睇下其他airline 股價?哦你話唔好同其他人比—但個問題係,呢啲行業就係好受政府影響嘛。如果純原教旨主義市場撚去講,聯儲局根本就係與民爭利啦。
16. 仲有喎,都仲未講,啲Virtual bank 之類,有機會威脅銀行,仲有啲支付平台呀,或者科企咁—佢地又係咪同一個框規管先?又好似唔係喎。等於酒店投訴AirBnb,又唔係全無道理。
17. 所以,銀行經營艱難(是真的),而既然好大程度上因為政府(個利息都係政府壓出嚟),大條道理嘈啦。
18. 政治,講到尾就分餅仔,利益輸送,妥協的藝術。去過外國知道啦,外國嘅銀行,例如中國日本美國都好,唔會乜都做晒,唔會又做銀行又做保險又賣基金又做證券。但點解你行入恒生中銀,買保險又得買基金又得炒股票又得?
19. 一切當然有原因。你而家可以每兩三年轉按一次,銀行爭崩頭。但其實香港,以前係有利率協議,即係合謀定價,銀行暴利,間間都係咁嘅息口,哈哈哈,英殖真好。就到回歸後先取消。但,銀行點會咁順攤,某程度上,交換條件就係畀佢地賣保險賣基金做股票—然後,亦有了雷曼迷你債券,銀行要賺錢前線要跑數嘛
20. 講返,其實銀行呢,冇你想像中咁熱心於炒賣。呢個亦係好多人嘅盲點。你一窮二白當然要炒。但到你有咗錢,做乜仲要炒?我梗係rent seeking 算啦。我做銀行,使撚「睇好」定「睇淡」南非蘭特咩,你換一千萬,我咪幫你換一千萬返嚟,然後食你差價。使乜搵自己條命搏?
21. 之前推介過,When Genius Failed,天才殞落 呢本書。講LTCM Long term capital management,教父博士級諾貝爾獎學者坐鎮.但,人地一樣唔會炒單邊。一樣只係做arbitrage—不過放大幾萬倍。根本唔使特登對挪威股市有個view,窮人先要多多意見,今日又估皇馬輸唔輸波,聽日估會唔會支爆,後日估美國邊個選到。
22. 最後,我認為,呢個改革,唔止利好銀行股,直頭利好全股市。買美債先得1厘息唔夠,銀行息差受壓,咁做prop trade,會買乜?梗係照買股票。以前就話6厘息先高息股。而家有4厘息銀行都仆到去買啦。400點息差喎。
(然後收市就見聯儲局話限銀行回購同派息,果然一啖砂糖一啖屎)
(*)留意,銀行所謂「自己嘅錢」,即係股東嘅錢,多數唔多。銀行係高度槓杆行業,解過幾次不再解,自己搵舊文。銀行嘅錢,好多唔係「自己」。
————————————
多謝你睇到呢度,而家到你救我全家了。新搞作。同Homeblogger新合作,以往得文字,而家玩短片。第一炮當然係你最關心嘅,下半年個市點睇。港股,美股,樓市。暫時斷次買。80蚊,講足半個鐘。你請我食一次飯一定唔止,我好大食的,食你七八舊水都得。
入面有埋圖,有埋恒指標普目標價,教埋資產配置,有埋6隻心水股。有港股有美股有大有細。
請去呢度睇:https://bit.ly/37S4iC5
課程編號:CC002
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中砂 位於竹北(在外租房) ; 友達位於中科(在外租房)薪資差不多(實際加班是否有 ... 不知道要從哪方面比較起,中國砂輪目前股價是蠻高的78,友達光電則 ... ... <看更多>
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1. 標的: 1560.TW 中砂 多 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
如題 這檔也算gg概念股
簡介
中國砂輪KINIKCOMPANY座落於台灣著名的陶瓷之鄉—鶯歌,是一家經營超過六十年以上的
砂輪專業製造廠。使用所累積「研磨」及「切削」的製造利基,開發衍生性鑽石製品的研
發,1990年代,中砂與工研院共同研發再生晶圓,跨足晶圓再生產業,轉型躍升為高科技
產業。最新產品是使用硬焊方法使鑽石永不脫落,因此產生了工具壽命長品質高的「鑽石
碟」,成為國內外半導體廠製造晶片不可或缺的工具。
主要業務主要為傳統砂輪(瓷質砂輪、樹脂砂輪、鑽石與CBN砂輪)佔比28.4%;鑽石碟有
27.1%;再生晶圓佔43.2%;其他則有1.4%。
再生晶圓並非製作IC時不良品之再生,而是在半導體IC製造過程中,將使用於製程監控
(Monitor wafer)及檔片(Dummy wafer)用之晶圓,回收加工再使用,其目的乃在降低
Test wafer及Dummy wafer之成本。。
目前
價位不算高 昨日今天出量 站上圖突破均線
營收5年來新高 股價未見反應
有望挑戰 90元
這種低位階好股 現在不買更待何時?
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
進 72以下
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.59.52 (臺灣)
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※ 編輯: ikariamman (117.56.59.52 臺灣), 08/26/2021 14:10:57
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