2021.09 金融股中位數估算資料全揭露與近期金融股發展觀察
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金融股的2021.08 月營收數據已陸續完成上傳，我們也利用最新的財報資料更新所有評價數據。從評價數據上來看，金控類的金融股普遍有低於估算的狀況，這部分主要是跟機構法人對於金融股今年的獲利數據上修的關係，從下表的數據上來看各大金控股的獲利預期均較去年成長15~90%之間。在本益比數據微升+機構評價上升交互效應下，金控股在此時顯得物廉價美。
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金控股的主力題材都環繞在購併上，富邦金購併日盛金、開發金提高中壽股權、台新金放棄彰銀轉進保德信人壽。近日受注目的題材則是花旗銀行的消金業務的出售將花落誰家，目前來看有富邦金、國泰金、星展銀行、渣打銀行這四家最有機會。
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以目前完成購併業務的三家公司來看股價激勵的效果都不錯，甚至富邦金創下近期的新高價位連3位數目標價都有人喊出，可見購併後對獲利的貢獻度頗為看好。
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整體上來看，在使用同一估價法原則下來看，綜合業務的金融股有這幾家處於低於估價的狀況，而在銀行類股的部分則是這兩家。而其中這一家近期陸續取回呆帳對於淨利的推升溢注效果顯著，值得投資人多加留意。
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國泰人壽財報 在 [其他] 國泰金修正國泰人壽109年6月損益- 看板Stock 的推薦與評價
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st02
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告修正本公司暨子公司國泰人壽109年06月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
單位：億元 修正前
------------------------6月損益------------------累計1-6月損益-------------
公司別 稅前 稅後 稅前 稅後 EPS(元)
國泰金控 101.7 59.4 463.0 392.9 2.68
國泰人壽 76.9 65.2 279.5 263.9 4.46
國泰世華銀行 20.7 18.7 161.4 138.5 1.27
國泰產險 2.2 1.8 13.7 11.3 3.69
國泰證券 1.7 1.5 6.5 5.6 0.85
國泰投信 0.7 0.5 4.8 3.8 2.55
單位：億元 修正後
------------------------6月損益------------------累計1-6月損益-------------
公司別 稅前 稅後 稅前 稅後 EPS(元)
國泰金控 13.7 -11.0 375.0 322.5 2.15
國泰人壽 -11.1 -5.2 191.5 193.5 3.25
國泰世華銀行 20.7 18.7 161.4 138.5 1.27
國泰產險 2.2 1.8 13.7 11.3 3.69
國泰證券 1.7 1.5 6.5 5.6 0.85
國泰投信 0.7 0.5 4.8 3.8 2.55
註：累計1-6月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
修正前 修正後
國泰金控 1.99 1.45
國泰人壽 2.90 1.69
註：累計1-6月不含天災保險準備金之EPS(元)
修正前 修正後
國泰金控 2.68 2.15
國泰產險 3.69 3.69
109年上半年度財報認列子公司國泰人壽轉投資Bank MAYAPADA損益後，
經審慎評估，擬修正「採用權益法認列之關聯企業損失」，
增加認列投資損失88億及相關所得稅利益17.6億。
修正後子公司國泰人壽累計1-6月稅後淨利由263.9億調整為193.5億，
合併淨值由6,244億調整為6,174億，
修正後本公司累計1-6月稅後淨利由392.9億調整為322.5億，
合併淨值由7,936億調整為7,866億。
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正式認列損失了，EPS少了0.5元，看來應該是不會再增資了？
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