週四在「陳詩慧波段旅程」FB直播編輯成YouTube 影片了。今晚9點首播. 加上字幕,圖片,應該更清楚。影片中可以看出小編的用心喔!
台股萬八行情,存股 Vs. 波段投資的股票有哪些?
金融股前7個月獲利近4000億,繳出錢所未有的榮景。
今天以金融股富邦金來當教學範例,教大家來算出合理股價
若存股5年鴻海與中鋼,報酬率有54%與68%,如何算出來的呢?
鴻海有電動車題材;
鋼鐵股因為疫情後,民生需求強,獲利增加數倍。
這些護國神山股,適合來當存股或波段操作嗎?
今天教大家如何用用步驟123系統化算出來
1. 從過去3年股價與股利,找出對的本益比
2. 然後乘以EPS獲利 依照本益比,列出低中高股價 覺得本益比低的委屈買來放等他漲波段
3. 技術線型:
技術線型:
KD 小於 20 買進
KD 大於 80 賣出
MACD 綠翻紅
鴻海5年投資報酬率 + 5年18.7元股利:投資報酬率 54%,年報酬率: 10.8%
中鋼5年投資報酬率 + 5年3.53元股利:投資報酬率 68%,年報酬率: 13.6%
等於存股族每年有10.8% 或13.6%的獲利。比銀行定存多10幾倍
找到報酬率可以抗通貨膨脹才是真的獲利 台灣通膨2%~3%左右
找出有未來性的績優股
從過去股價找出對的本益比
然後乘以EPS獲利
依照本益比,列出低中高股價
覺得本益比低的委屈買來放等他漲波段
股價反應的是買未來性。若要存股ㄧ定要買有未來性題材的產業。
必須確定這些產業有前景
有三隻腳引擎,產品線主力至少有三隻腳
養成每天花30分鐘看財經新聞的原子習慣,這些細微的改變將帶來巨大的成就喔!
用簡單的方法專注與不斷的練習,將如忍者班擁有ㄧ 雙銳利的眼睛。
經驗與次數,將建立出屬於自己的投資信仰與節奏
#陳詩慧波段旅程 #台股 #波段操作 #存股
每次買股前要作的功課:
#看月營收是否有成長
#每季財報公佈獲利
#找出本益比
#算出合理股價
#KD值有無過熱,KD大於80
以上是教學分享,沒有任何投資建議喔!
https://youtu.be/9vI1ybx8A0s
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過31萬的網紅Spark Liang 张开亮,也在其Youtube影片中提到,「 本益比估值法的利弊與實際運用」 新手買股票最怕就是買貴 尤其是一些很夯的股票 往往不知道應該幾時下手?多少錢下手? 如果買錯時機 辛苦賺來的錢都化為烏有 那我們應該根據什麼來判斷股價的高低呢? 那就是學會估算投資新手必學的 「本益比估值法」! (PE Ration) 這套基礎中的基礎能夠讓你...
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本益比 投資報酬率 在 Facebook 的最佳解答
我的第三大持股中租-KY(5871),上週五(8/27)上漲9元,股價來到263元,再度寫下歷史新高。這一波台股下殺,中租表現相對抗跌,近期指數止跌回升,中租股價更是一馬當先,不但率先填息、更頻頻創高。近一個月股價漲幅為28.2%,今年以來累計投資報酬率(含配息)更高達67.9%!
一直以來市場給予租賃股的本益比不高,即便中租過去5年平均盈餘年增率達15%以上,且從2015年至2020年EPS沒有一年呈現衰退,但不知道為何市場給中租的評價就是偏低,近7年本益比僅落在7至15倍之間,最低來到6.97倍(2020年新冠疫情爆發時),最高也僅來到15.72倍。
因此根據中租過往的歷史經驗,15倍本益本似乎就已經到頂了。但我並不認同市場給予中租的本益比是合理的(這也是我幾乎不看本益比河流圖的主因),以中租的獲利成長性及產業領導地位等條件,我認為合理的本益比至少18倍以上。
投資有時就是要跟市場唱反調,很多投資人以為市場永遠是對的、是有效率的,而不敢挑戰市場,但當你在股市待得夠久,就會發現其實未必,市場有時後知後覺。當你的投資邏輯夠完整、研究夠充分,你應該要試著挑戰市場,只要事後證明你是對的,往往就會有令人稱羡的高回報!
我之前在社團有跟大家說過,中租本益比可以先看18倍,上週五最新收盤價來到263元,前瞻本益比也已經來到18倍左右。現階段中租股價是否還能持續上漲?我提供一些看法供投資夥伴參考。
《中租-KY創高之操作原則》文章限時公開:
https://www.pressplay.cc/project/vippPage/%E4%B8%AD%E7%A7%9FKY%E5%89%B5%E9%AB%98%E4%B9%8B%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%8E%9F~/8844AB3F2E44C9151A49525E2594415B
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本益比 投資報酬率 在 Facebook 的精選貼文
成為優秀投資人不可或缺的三個條件:選股能力、資產配置及心理素質,而其中首先需要學會的第一件事就是選股。
不過我必須說,對於剛入門的投資新手,選股確實有一定的難度,畢竟台股有超過1700檔股票,我們不太可能一檔一檔看,除了太花費時間外,效果也相對有限。
根據過去累積逾10年的實戰經驗,我發現那些能夠倍數上漲的成長股,在上漲前具備一些同樣的條件,因此我們只要透過成長股的6大核心法則進行篩選,就能夠大幅減少選股時間,並且大大提升選對好股的準確度。
舉例來說,台灣廚衛領導品牌櫻花(9911)就是一檔符合成長股選股法則的個股。這一波股價從去年最低38.1元上漲至今年6月初的72.7元,漲幅接近一倍。今年以來累積投資報酬率達32.7%,表現遠勝大盤。
1️⃣營業收入逐年成長:
櫻花的合併營收從2016年40億元成長至2020年61億元,年複合成長達4.3%
2️⃣稅後淨利逐年成長:
櫻花的稅後淨利從2016年7億元成長至2020年8.9億元,年複合成長達6.2%
3️⃣毛利率達15%以上:
櫻花近5年的毛利率為32.6%、33.8%、34.0%、35.6%、36.8%,呈現逐年成長。
4️⃣股東權益報酬率達15%以上:
櫻花近5年的ROE為17.0%、17.7%、18.8%、19.6%、18.4%,ROE維持穩定表現。
5️⃣現金股利逐年增加
櫻花的現金股利從2016年的2.5元成長至2020年的3.2元,長期呈現穩定成長的態勢。
6️⃣本益比低於15倍
以近4季EPS計算,櫻花目前本益比為14倍,符合15倍以下的選股條件。
櫻花過去的營運表現一直相當穩健,去年營收、獲利更同步創下新高,2020年合併營收66.28億元,年增5.2%,毛利率36.8%、年增1.2%,稅後淨利8.93億元,每股盈餘為4.08元。
今年第一季受惠產品銷售暢旺及高單價產品組合提升,合併營收達19.21億元、年增20.3%,表現優於預期,為近年來成長性最高的單一季度,加上毛利率較上季攀升、櫻花中國轉虧為盈的雙重挹注下,稅後淨利來到2.93億元、每股盈餘1.34元、年增78.54%。
通常第二季算是營運淡季,但受惠防疫期間,民眾宅在家自行下廚,帶動高階智能瓦斯爐、智能廚電等高價產品熱銷,第二季合併營收達16.93億元,每股盈餘0.94元。上半年合併營收36.15億元、年增20.9%,稅後淨利4.99億元,EPS 2.28元、年增57%,雙雙創上半年度歷史新高。
2021年在廚衛產品等既有產業穩定成長,加上新事業逐步發酵,法人上修全年營收成長雙位數,並同步上調全年獲利目標。以目前股價65.7元計算,本益比仍在低估範圍,殖利率接近5%。
公司看好國內淨水器及室內家居裝潢需求,大舉布局淨水器市場,並正式成立櫻花家居,預計未來三年在北中高三地建立三家大型家居 生活體驗館,台中旗艦館已於2020年6月正式營運,家居事業有機會在未來3~5年內成為櫻花新的成長動能。
從2018年跟大家分享櫻花至今,我對櫻花的看法從未改變。如果你追求股價的短期爆發力,櫻花或許不適合你,但如果你想存一檔能夠穩定獲利且長期營運前景相對明確的股票,櫻花絕對是想要存成長股的投資人優先選擇的標的之一。
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本益比 投資報酬率 在 Spark Liang 张开亮 Youtube 的最佳解答
「 本益比估值法的利弊與實際運用」
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本益比 投資報酬率 在 載板三雄布局時機來臨?三檔本益比位階偏低 - YouTube 的推薦與評價
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本益比 投資報酬率 在 本益比探討~~小弟的疑問 的推薦與評價
所以這句話的重點在於,市場資金寬鬆,利率下降,使國內投資增加因此整體本益比「上升」。 ... 相對來說風險規避程度升高,要求報酬率升高,本益比就會下降嗎? ... <看更多>
本益比 投資報酬率 在 [新聞] 存股、抄底、做短線價差,誰賺得比較多? - 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:
存股、抄底、做短線價差,誰賺得比較多?股市高手精算利潤,得出一項簡單的投資原則
原文連結:
https://www.storm.mg/lifestyle/4081419?mode=whole
發布時間:
2021-12-06
記者署名:
遠流
原文內容:
存股、抄底、做短線價差,誰賺得比較多?股市高手精算利潤,得出一項簡單的投資原則
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根據獲利方式的不同,股市高手大概可區分為存股派、抄底派以及短線價差派。
存股派及其他代表人物
股票市場獲利來源主要有二:一是賺取股利,二是賺取價差。存股派賺取的是股利,依靠
的是選股的功力。通常存股派高手的錢不會離開股市,但會依行情換持股。
「價值投資」(value investing)是存股派的中心思想,由1930年代美國著名基金管理
人葛拉漢所創立,這套投資理論主要包括三個重要概念:
第一,葛拉漢堅信,投資人若以低於公司實際價值(true value)的股價買進,長期持有
必定獲利。舉例來說,淨值為30元的股票,投資人若以20元買進,葛拉漢堅信,股價在一
段時間之後必定會升到30元。
第二,葛拉漢認為,價值投資符合安全邊際效率(margin of safety)的原則,故能確保
穩健獲利。
評估股票安全邊際的有效方法,葛拉漢認為就是拿該股票過去幾年的投資報酬率,與當時
績優債券的投資報酬率做比較。舉例來說,假設當時績優債券的年投資平均報酬率為5%,
而該股票的年平均報酬率為7%,這麼一來,投資人就擁有了比績優債券報酬率高出2%的安
全邊際。任何一檔股票若能連續十年均維持超過績優債券5%的投資報酬率,不但安全邊際
較高,獲利的機率亦高。
第三,葛拉漢強調,採取安全邊際效率的方法去投資股票,最適合一般散戶。因為一般散
戶沒有足夠的能力去研判其財務報表的真假,只要嚴守安全邊際的原則去購買股票,就不
會吃虧。
在《智慧型股票投資人》一書中,葛拉漢為存股派列出了六項條件:
一、年營業額超過1億美元的民營企業,或年營業額超過5,000萬美元的公營企業。
二、公司流動投資產業至少是流動負債的1.5倍。
三、過去十年,年年獲利。
四、過去二十年,年年配發股利。
五、本益比低於9倍。
六、目前股價低於淨值的1.5倍。
若用一句話來形容上述六個條件,即是體質優良、長期獲利佳、目前股價又處於低檔的績
優公司。
我在拙作《逮到底部,大膽進場》一書第二節列舉了績優股崩盤買進致富法,指的是每逢
股市崩盤時,亦即在每次股價循環的底部區時,買進高殖利率的績優股後不賣,幾年甚至
幾十年長期持有,在股票高配息利滾利的操作下,賺取驚人的複利利潤,這正是存股派的
標準做法。
股神巴菲特是價值理論的忠實信徒,當他深入分析某檔股票的市價遠低於真實價值,即大
筆敲進,長期持有。
巴菲特心中的真實價值包括「公司淨值」、「營運狀態」、「獲利能力」、「產業趨勢」
、「發展遠景」、「經營者操守與能力」等。他與葛拉漢最大的不同在於,巴老除了在乎
公司淨值、營運狀態、獲利能力之外,也重視產業趨勢、發展遠景以及經營者的操守與能
力。
近十二年來,台股走大多頭,存股派當道,高手如雲,我所知悉的有兩座山、楊禮軒、李
忠孝等人。另外,林區也是公認的存股高手,他所著的《彼得林區選股戰略》、《彼得林
區征服股海》、《彼得林區學以致富》三本書均值得拜讀。
抄底派及其代表人物
抄底派賺取的是長期價差,依靠的是抄底的功力。我在拙作《逮到底部,大膽進場》一書
第二章列舉出底部出現的十一個訊號,與第三章〈底部進場買股的八個策略〉,對抄底派
而言,可說大有用處。
在台灣,主張抄底的專家似乎不多,其代表人物有郭泰與安喜樂,前者著有抄底三書,後
者是「全球商品抄底」網站社團的創辦人。
對抄底派而言,我認為在第一章中列舉的下面十一本書必須熟讀:
一、《一個投機者的告白》
二、《股市之神是川銀藏》
三、《股市作手回憶綠》
四、《超級績效》
五、《股價趨勢技術分析》
六、《亞當理論》
七、《躍遷》
八、《掌控市場週期》
九、《抄底實戰66招》
十、《逮到底部,大膽進場》
十一、《看準位置,只賺不賠》
抄底派固然利潤可觀(平均約有5倍的利潤),但也必須面臨下列三大挑戰:
一、抄底不易:通常新手怕上漲,老手怕摸底;新手見股價上漲,忍不住去追就套牢了,
而老手喜愛摸底,常是摸底不見底,結果摸到了一條大白鯊。
二、耐心等待:以台股為例,一個大循環見底平均約要七年,有時更長。以2008年為例,
至今已走了將近十三年多頭仍不見底,一般人無此耐心長期等待。
三、抱股不易:即使抄底成功,通常至少要抱一、兩年,才能賺到大波段的利潤,一般投
資人均無此抱股的耐心,通常漲兩、三成就賣掉了。
比較存股派與抄底派
存股派與抄底派好比少林與武當,說不上孰優孰劣,只要運用得當,均能獲取大利潤。
2015年2月上旬,在賢哥(也是股市高手)的安排下,我與存股派高手兩座山在宜蘭論劍
,當時五線譜的薛兆亨教授與抱股名家李忠孝也在場,結論是:有人偏愛存股,有人適合
抄底,只要操作得當,均能獲利。有趣的是,經過賢哥精算,兩派的利潤相當。
在宜蘭論劍中,我確定存股派的資金不會離開市場,面臨空頭市場亦復如此。兩座山曾質
疑抄底派在高檔賣出後,資金閒置,浪費時間成本。感謝他的質疑,促使我的目光離開了
台灣,轉向全球尋找抄底的標的,擴大了我抄底的視野與領域。
短線價差派及其代表人物
在股市,當天就一買一賣(或一賣一買)軋平的當沖,或是數天內完成買賣的短線客,均
屬短線價差派,他們依賴的是短線精準的看盤功力。
我認為獲利最大的當屬短線價差派,簡單算一條帳給大家瞧瞧:台股每年平均約有240天
的交易日,假設投資100萬,每天做短線或高出低進或低進高出,平均只要有3%的利潤就
是3萬,3萬乘以240天就是720萬,那是本金100萬的7.2倍,利潤驚人。即使只有2%的價差
,每年亦達480萬。
短線價差派的高利潤,來自賺足了股市空間波與時間波的利潤,它帶給我極大的想像空間
,然而似乎知易行難,僅僅知道阿魯米、唐豐山(丰山交易實單討論社版主)等人是這方
面的高手。
早年我讀過陶崇恩編著的《短線法寶》,書中提到強弱指標RSI、OX圖(Point and
Figure Chart)、騰落指數、漲跌幅測量、黃金分割律、心理線、TAPI指標(Trading
Amount Per Index)等,關於上述的技術分析指標,請參閱《抄底實戰66招》的第32至51
招。
後來我讀到劉富生的《短線固定招式》,整本書260頁中,圖片占了八成。他教會我短線
看K棒非常關鍵的一點,即一定要去選左低右高、呈現尖銳形態攻擊的股票,雖然簡要兩
句話,卻值回票價。
最近研讀大陸作家李金明所寫的《短線天才》,他純粹以移動平均線為座標來判斷強勢股
。有關這部分,請參閱我寫的《逮到底部,大膽進場》第48節〈移動平均線理論〉,而李
金明最愛用的是34MA(34日均線)。
除此之外,要成為短線價差派的高手,我認為必須去看那檔股票的五分鐘K線圖、日K線江
波圖的起承轉合、日K線形態、撐與壓等等。有關此部分,請參閱第十一堂課〈試圖建構
失傳的本間宗久翁祕錄〉。
短線價差派最佳的操作時機,是在股價走多頭的一、三、五波過程中,既賺波段上漲的錢
,又賺來回的短線價差,那是利潤的最大化。另外,在空頭行情的第七波反彈中,也是短
線價差派的好時機。而個股的平台整理時,也是高出低進或低進高出賺取短線價差的大好
時機。
要當哪一派?
或當存股派?或當抄底派?或當短線價差派?悉聽尊便,其實只要適合自己就是最好的。
過去我以抄底派高手自居,未來我期許磨練成為在抄底過程中兼做短線價差高手。這有點
顛覆了我在《抄底實戰66招》第10招〈大錢留給中長線的人〉的觀念,我認為短線價差派
亦屬高手,甚至可說是高手中的高手,因為他掌握了股價波動的特性,從中謀取到最大的
利潤,若操作得當,其利潤甚至大於存股派與抄底派。壞處就是每天盯盤,240個開盤日
全年無休。而且,似乎比較少見到公認的短線高手;或者應該說,那些短線高手都非常低
調,不為人知。
然而,不同的派別也必須面對各自的挑戰。存股派必須面對空頭來臨時的試煉;抄底派必
須很有耐心地等待崩盤後底部區的到來,常常一等就是好幾年;短線價差派則是每次在高
出低進或低進高出時,都必須冒著看錯方向的風險,他們是壓力最大的投資人。
一般來說,既然是存股派就不太可能會是抄底派與短線價差派,因為存股派賺取的是股利
,不像抄底派與短線價差派會賣出股票。
但也有例外,我讀嚴行方所寫的《巴菲特抄底股市10策》後才知道,巴菲特既是抄底派又
是存股派,他是抄底成功之後買來存股長抱。
至於抄底派,卻有可能也是短線價差派,長線抄底成功之後兼著做短,或高出低進、或低
進高出又賺價差,那是我心目中最理想的操作狀態(但是長線也有被洗出局的風險)
本文經授權轉載自遠流出版《抄底大師鍊金絕學:股市磨劍30年的12堂高手課》(原標題
:決定成為存股派、抄底派或短線價差派)(相關報導:經濟成長愈快,股市投資報酬率
愈高?錯!倫敦商學院點出真相,揭露投資人的邏輯盲點|更多文章)
責任編輯/郭家宏
心得/評論:
知道這只是截錄自某書
覺得內容不錯所以分享給大家,雖然是兩年前的資訊
請不要誤會,決不是幫作者或書打廣告
看我之前的發文或留言可知道,就是一根小韭菜...
自己是玩隔日沖算做短線價差派
也會去書局翻閱此書看看:抄底大師鍊金絕學:股市磨劍30年的12堂高手課
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