【晶片代工漲價一波波】
市場就像個喜新厭舊的小孩,幾個月前那時市場紅的是航運股,大家搶當航海王,紛紛「賣G求榮」;現在新寵換人當,航運股被打入冷宮,焦點重回電子股。不少人跑來問可不可以買。投資應該是要反過來做,人棄我取才是能買在相對低點。
回到正題,晶圓代工漲價潮,聯二哥漲完→大G哥漲→聯二哥再漲→大G哥再出手...,我現在在第幾層啊?錢線百分百中整理出漲價原因,還有產業鏈中相關受惠股,只有IC設計臉綠綠的!該買甚麼就給大家自己選啦~
圖片來源:錢線百分百
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◼台積電Q2財報解析
⭐https://reurl.cc/rgmeWN
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🎯為何晶圓代工漲價一波接一波:晶片大量上升,供給跟不上需求
📌5G、伺服器、HPC需求強
疫情帶動宅經濟,如遠距教學、醫療、居家辦公等。
📌電動車需求增加,意法、瑞薩產線受疫情而降載
運費飆漲導致原物料短缺,如矽晶圓、光阻液等。
📌半導體大廠拚擴產 提升資本支出
新建晶圓廠需1年至2年,預計2022下半年到2023才會發酵。
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⭕誰受惠
IP矽智財:創意、智原
晶圓製造:環球晶、合晶
晶圓測試:京元電子、欣銓
IC測試:日月光投控、力成
導線架:長科、順德
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅追劇時間Emmy,也在其Youtube影片中提到,商品庫存持續降低,全球運力卻不見起色! 上一集我們分析過,造船廠十年大劫倒掉七成,新增船隻緩慢;然而既有船隻也面臨多項環保大限,明年中的EEDI第三期、2023年一月的EEXI、2024年的壓艙水系統大限,竟然現在連進船塢修船都還要塞廠。 眼看Delta病毒又肆虐,中國越南情況惡化,全球確診病例上升...
2023 財報 在 股海老牛 Facebook 的最佳解答
【神山不能輸!漲(價)起來~】
上禮拜晶圓代工二哥-聯電傳出漲價的消息。原本聽說我們的代工一哥 aka 護國神山 台積電是要凍漲的,結果現在又傳出大哥不能輸,也要調漲晶圓代工價格!當然市場傳聞風聲不斷,台積電已經是控盤的工具了,外資從連五賣累積賣超7萬張,昨日轉為小買3000張。
剛好上周假日跟大家分析台積電的Q2財報狀況,還是以價值及成長力來判斷最重要!記得9/16又要發股利囉~
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◼台積電Q2財報解析
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晶圓代工產能供不應求,新冠肺炎疫情升溫,全球半導體供應鏈短缺情況愈演愈烈,在預期晶片缺貨問題恐延續到2023~2024年的情況下,市場傳出,晶圓代工龍頭台積電內部初步決定,將調漲明年晶圓代工價格,其中,成熟製程2022年全年調漲價格15~20%,先進製程2022年全年漲10%,將由明年第一季開始生效。
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210825000107-260202?chdtv
2023 財報 在 Joe's investment Facebook 的精選貼文
Joe:「最近華爾街和機構持續看好美股的反而比較多,FOMC會議前,美股如果漲的越高,我反而比較悲觀。」
富蘭克林證券投顧表示,美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段,歷史經驗顯示,值此過渡階段,股市出現盤整為正常現象,市場聚焦Delta變種病毒風險、通膨以及聯準會政策行動可能造成股市波動,然而,從目前情勢來看中國武漢肺炎Delta變種病毒對美國的影響仍屬可控,聯準會因經濟強勁復甦而逐步收緊貨幣政策對於股市的影響應是暫時的。
再從企業獲利來看,第二季美國企業財報表現亮眼,根據Factset統計第二季S&P500企業獲利預估成長88.8%,儘管因基期因素,美國企業獲利年增率預估將在第二季觸頂後放緩,然而,觀察第三、四季獲利預估仍將維持兩成以上的年增率,2022年獲利預估將再成長近一成,整體獲利仍相當穩健,高盛證券將2021年及2022年S&P500企業每股盈餘預測分別從193及202美元上修至207及212美元,預估企業及家庭將是美股的重要買家,今年以來至七月底止,美國企業宣布的股票回購總額達6830億美元,僅次於2018年,預估2021年全年股票回購上看7260億美元。另外,目前美國貨幣市場基金規模達5.4兆美元,較2020年初高出1兆美元,鑒於美國實質利率處於歷史低檔且聯準會至2023年晚期可能都將維持近零利率水準不變,預期超額現金將為家庭購買股票提供資金,將2021年底S&P500指數目標自4,300點上修至4,700點。
儘管美國8月消費者信心降至近十年來最弱,通膨預期也居高不下,各大基金經理人仍預期美國通膨升高只是「過渡性」,再加上美國企業第2季財報亮麗,華爾街樂觀預期美股多頭走勢將會更長,但不確定因素包括企業盈餘及獲利率成長能否持續超高,美國8月密西根大學消費者信心指數降至70.2,為2011年12月以來的最低,反映民眾憂心通膨攀揚與新冠肺炎疫情惡化將抑制支出,並導致未來數月的經濟成長趨緩,消費者8月對未來一年的通膨預期略降成4.6%,仍偏高,對未來五到十年的通膨預期則升至3%,追平2013年來最高水準。
不過,主要基金管理業者依然預期,美國通膨為暫時性的。瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾認為,將出現一些通膨,但通膨不會失控,他仍押注「通貨在棚帳行情」,看好能源與金融類股、日本股市,未來資產證券投信公司全球投資長查德哈也認為,在中期間,聯準會(Fed)將壓抑美債殖利率,且貨幣政策仍將比通膨走勢落後,因此「通貨再膨脹行情」概念股仍具吸引力,最近上市公司陸續公布的季報顯示,美國企業盈餘和獲利率表現搶眼,高盛與瑞信分析師已經調高了S&P500成分企業未來12個月的預估獲利成長率,並上修S&P500目標價到4,949點,比目前高11%。
基金經理人最關切的還有中國武漢肺炎Delta新冠變種病毒及中國成長減緩的影響,專家也擔心Fed致力於減少失業,可能導致工資上升,衝擊未來幾季的企業獲利,另一隱憂則是拜登政府可能提高企業稅率,長期多頭分析師、Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示,他仍看多美股,高估值將成為新常態,並認為由於生產力正處大幅成長初期,目前通膨現況不會重演1970年代的惡性通膨。
Yardeni表示,聯準會在去年市場低谷、S&P500預估本益比跌至12.7 倍時大舉進場,撐起股市後預估本益比便飆升至22倍至今。目前華爾街平均預計S&P500今年每股盈餘為200.51美元,2022年為218.92美元,Yardeni預測,今年第二季將看到獲利成長的高峰,下半年企業成長約20%到30%隨後放緩,這仍然意味著企業獲利將提高至歷史高點,並將推動股市走高,現金的貨幣供給量比疫情前高出大約5兆美元,這幾乎相當於一年的名目GDP,因此,他預估22倍的本益比將成為新常態,考量到華爾街共識預估2023年每股盈餘將達到230美元,屆時S&P500將上看5060點。
針對近期飆升的通膨,他認為只是暫時現象,不會重演1970年代的惡性通膨,當時最大的問題是生產率下降,導致價格成長相對快速,而現今生產力正在成長,目前正處於生產力大幅成長的初期,約以2%左右的比率成長,預計2025年將成長至4%,並再出現一段停滯期,就如90年代初的科技革命一般,當時創造巨大的生產力,Yardeni反而更擔憂勞力市場的成長狀況,勞動力成長率現在不到1%,Yardeni看好進行科技整合的工業、醫療技術和科技業。他認為利用技術力可抵消勞力短缺、提高勞力生產率。藉由科技整合,鐵路、物流、卡車這些產業能夠節省成本,提高營運效率。
隨著美國與中國的紛爭持續,供應鏈將不得不遷出中國,工業類股便擁有優勢,有了技術整合,這些企業在遷移過程能保有成本效益和移動效率,而醫療技術產業因疫情期間使遠端醫療快速發展,除了數位化發展,mRNA技術也是一個看點,Yardeni表示他仍看多美國股票,此外中小型股估值相對於大盤股而言處於歷史低點,當未來經濟恢復正常,這些類股估值有望回升。
https://news.cnyes.com/news/id/4702980
https://udn.com/news/story/6811/5672765
https://udn.com/news/story/6811/5676299
2023 財報 在 追劇時間Emmy Youtube 的最佳貼文
商品庫存持續降低,全球運力卻不見起色!
上一集我們分析過,造船廠十年大劫倒掉七成,新增船隻緩慢;然而既有船隻也面臨多項環保大限,明年中的EEDI第三期、2023年一月的EEXI、2024年的壓艙水系統大限,竟然現在連進船塢修船都還要塞廠。
眼看Delta病毒又肆虐,中國越南情況惡化,全球確診病例上升,塞港!缺船!缺櫃!環保設備!啊啊啊啊水手們忙翻天,航運業火熱朝天!
✔ 台灣蚵仔居然搬家到葡萄牙?
✔ 什麼是壓艙水?限硫令又是什麼?
很多人看衰明年航運業營收,覺得大家都訂新船,又會回到2008年船太多貨太少的大空頭,但其實這次航運業可能要來一次結構性改變,不再是以往的景氣循環產業了。
幫大家複習一下長榮影片👇👇
大排長榮?大牌長榮!曾卡住長江口的航運界金童深度解密蘇伊士運河事件|大排長榮一
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2023 財報 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳貼文
浩鼎乳癌新藥解盲結果不如市場預期,衝擊股價連吞三根跌停,失守500元大關,雖然委賣只剩大約2100張,賣壓已經明顯減緩,而成交量也暴增到6600多張,創下浩鼎歷史第3高成交量紀錄,今天能否正式揮別跌停值得觀察。但是浩鼎再度跌停昨天仍然引爆生醫類股(OTC41)殺盤,(請列表)中裕 (4147) 重摔半根停板、驚險守住200元大關;F-金可(8406)、科懋(6496)、佰研(3205)、太醫(4126)、展旺(4167)、智擎(4162)、健亞(4130)、永昕(4726)綠油油一片。不過杏國(4192)繼去年底全面取得三陰性乳癌試驗新藥SB05(EndoTAG-1)授權後,近日再傳出好消息,SB05已獲台灣TFDA、澳洲TGA核准執行第三期人體臨床試驗,將以多國多中心臨床試驗展開,並力拚拿下全球第一個三陰性乳癌新藥之下,昨日股價拉出慶祝行情,以42.15元作收,漲幅4.59%,一次站上半年線跟年線。國光生(4142)在流感疫情升溫,加上疾管署計畫擴大公費施打對象題材下,周三吸引買盤湧入,早盤股價直接跳空開高,盤中高檔震盪整理,收盤勁揚4.64%以24.8元作收,成交量放大至3845張,
蘋果股價在禮拜二跌破95美元,也影響蘋概股走勢,包括(請用列表)瑞儀(6176)、新日興(3376)、正達(3149)、穩懋(3105)、F-臻鼎(4958)、晶技(3042)、F-鎧勝(5264)、台郡(6269)、和碩(4938)、台積電(2330)、嘉聯益(6153)、日月光(2311)、鴻海(2317)、F-TPK(3673)、大立光(3008)都是收黑,少數像正崴(2392)、可成(2474)、F-譜瑞(4966)、F-GIS(6456)則相對抗跌。F-GIS業成日前公布去年累計稅前獲利27.33億元,相當於每股稅前盈餘達8.83元,觸控面板廠去年財報表現兩極,隨著蘋果3月即將推出新款iPad,買盤進場拉抬,昨日三大法人買超F-GIS共918張,激勵F-GIS帶量大漲5.18%,以103.5元收盤。南台灣地震牽動面板轉單效應,加上摩根大通證券預期即將面臨現金成本價50美元保衛戰的32吋面板價格即將止跌,友達(2409)昨(24)日股價強漲4.55%,連動到群創(3481)也跟漲2.19%,外資預期,面板產業基本面將於第一季觸底,第二季起可望逐季好轉。智慧手環大廠Fitbit(FIT.US)因第1季營運預估不如預期,禮拜二股價暴跌超過20%,拖累台系供應鏈英業達 (2356) 、矽碼 (3511) 和智晶 (5245) 全面重挫,成盤面弱勢指標。宏達電 (2498) Vive定價美金799元,較先前外資所預期為低,市場看好銷售潛力給予正面回應,昨日收高1.03%。微星(2377)1月營收85.2億元,月增11%,與去年同期相比,增加了10.2%,為近3年來最佳元月營收。微星身為全球3大電競NB品牌之一,又是台灣NB業者中電競血統純度最高者,隨著電競、VR火熱,在看好電競未來貢獻度下,微星昨日股價逆勢上揚2.79%、收在44.2元,不僅外資買超1,288張,自營商更大手筆買超1,202張。璟德 (3152) 去年EPS 11.06元,董事會決議配息9.95元,殖息率約5.16%,股價小漲0.26%。致茂 (2360) 去年每股純益3.28元,擬配發2.4元現金股利,現金殖利率約3.6%,吸引買盤追捧,盤中衝高到71.4元,不過10點鐘過後漲幅持續收斂,終場只小漲0.6%,留下長長上影線。
鋼鐵股(TSE20)也見到短線獲利賣壓回吐,包括(請列表)燁興(2007)、中鋼構(2013)、中鴻(2014)、彰源(2030)、聚亨(2022)、新鋼(2032)、允強(2034)、第一銅(2009)、燁輝(2023)均跌超過2%,至於中鋼(2002)雖然也收黑,但仍力守20元大關。
航運股(TSE26)受惠BDI指數谷底翻揚,中航 (2612) 、台航 (2617) 雙雙衝上近期高點,新興 (2605) 、F-慧洋 (2637) 也同步走揚。塑化股(TSE13)因乙烯報價回彈至900元大關,在昨日扮演穩盤要角,台塑集團南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 連袂走高。寶利徠 (1813)董事會決議配息2元,吸引多頭搶進帶量攻上漲停,跳空飛越年線跟季線。
龍邦(2514)成功標得南投3.83億元不動產,加上布局廈門商用不動產今年底將要完工,昨日買單湧現,盤中衝上漲停一路鎖至終場,以20.05元作收,長紅棒突破季線;總共成交2,221張,三大法人買超243張。
2023 財報 在 2023/7/25(二)微軟谷歌臉書財報AI行情大考驗美元失守?空頭 ... 的推薦與評價
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