#台積電 #法說會 #晶圓代工 #英特爾 #資本支出 #三星
【#科技觀察:台積電股價頻創新高價,疫情當前營運仍發威,背後原因?】
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台積電近期股價一路狂飆,法說會結束後,今天 #股價更是一度衝上625新高價,由於台積電佔台股比重高達近三成,每漲1點,就會帶動大盤漲約8點,因此在台積電的積極助攻下,台股奔上萬六關卡,上演大驚奇!
台積電股價會一路狂飆,昨天召開的法說會是一大推手,法說會觀察三大重點:
◆ 2020全年業績是否達標?會不會受匯損影響?
◆ 資本支出是否會達到220億美元的外資預期?(這代表著未來展望)
◆ 三奈米製程研發進度是否如預期?(這代表與競爭對手距離)
以上問題,台積電在法說會 #全部都繳出超乎外界想像的漂亮成績單!
不僅去年EPS19.97元,符合外界預期的近20元水準,#顯示不怕匯損的威力,#創下歷年新高,更驚人的是 #資本支出 估計高達250-280億美元,是 #歷年最大手筆之外,比去年更增加45%~62%以上。
由於台積電擴產原則是:「#先有訂單才會擴產能」,換言之,現在 #增加的資本支出就代表未來會有的營收保證。這樣的爆發性擴產,也代表未來業績會爆發性成長
更不用說三奈米製程進度居然還提早一年,狠打三星。
台積電樂觀預期,一直到2025年,每年將有10%-15%的年複合成長率(以美元計算),這些種種的超級好消息,也讓外資紛紛調高目標價往八字頭靠攏,除了聯博早喊上800之外,匯豐證券給845元、里昂證券評825元、凱基投顧估800元,大摩也首度調高破七字頭達706元。
到底台積電為何會這麼強,在疫情下怎能對於未來仍這麼樂觀?我認為有三點非常重要:
🎯#大環境使然:
很多人說,疫情嚴重可能會影響消費需求,為何台積電不受影響?
其實這波疫情,帶來產業的兩極化,傳統產業例如航運、旅遊、食品等可能受到不小衝擊,可是 #疫情讓全球許多國家持續WFM(在宅工作),
而且也激起更多企業「擔心未來可能要宅在家,所以要先趕快數位轉型,建置相關設備」的需求起飛,所以電子相關設備產品的需求是有增無減,
看看已經飽和的NB產業,今年居然還可以成長兩成,就知道需求多強。
而台積電身為所有電子產品的最上游,不管筆電、智慧型手機或現在正夯的AI、5G和伺服器等,裡面的晶片都要台積電做,當然是訂單滿滿!
這樣的趨勢,只要觀察連二線晶圓代工廠聯電、力積電等,業績都超好,產能滿滿,就知道這情況還會持續下去。
整個時代要轉為更數位了,科技將讓我們的生活模式將要大幅改變了,台灣在這股洪流上,剛好是科技島,充滿機會,而身為技術能力傲視全球的台積電,當然最受惠。
🎯#技術領先+#良率高於對手:
如果攤開台積電目前最重要的 #先進製程5奈米客戶分布圖,共有蘋果、超微、英特爾、聯發科,輝達與高通,其中輝達與高通同時也在三星下訂單。
其中最受關注的,除了蘋果iPhone晶片是靠台積電代工做的,iPhone12賣得嚇嚇叫,台積電當然也好,甚至最近市場反應很好的M1晶片也是台積電與蘋果攜手,蘋果好,台積就會好之外,
超微最近充滿企圖心,想要打敗英特爾,不停擴大市佔,想要搶市佔就得推出更好的晶片,#更好的晶片就得用最好的先進製程,所以未來超微與英特爾的大戰,#台積電是軍火商的角色,#不管誰贏,#台積電都贏。
更不用說,英特爾還傳出要跟台積電下單,這也是外界猜測台積電大舉調高資本支出的原因,不過公司不予置評。
根據了解,英特爾現在面臨不小壓力,因為蘋果M1成功,讓不少晶片商發現,其實電腦晶片不是英特爾獨霸了,我也可以自己開發晶片找台積代工,說不定更省錢、效能也更好還更快,所以未來這一塊也成為台積電的機會。
另一方面,5奈米雖然三星也來搶單,不過市場之前就傳出,三星良率不佳,高通從三星抽單,轉給台積做,
所以未來三星如果5奈米還是不夠穩定,台積電也有望拿下更多訂單。更不用說,3奈米製程進度提前,狠打三星,未來稱霸半導體晶圓代工、5年內沒對手的局勢應該不會變。
🎯 #良好的公司治理:
台積電公司治理是出了名的嚴謹,不僅進廠完全不能用手機,而且 #一項製程至少拆成300個環節,以防技術外洩。
另一方面,財務也非常健全,重要財務指標通通合格,股東權益報酬率長年維持20%以上,是一家長線來說非常穩健的公司。
這麼穩扎穩打的公司,而且營運高層還說:未來是台積電高速成長期,並且端出配得上市場預期、甚至超乎預期的成績單,這也難怪台積電成為護國神山,股價驚驚漲!
這也是為何現在越來越多年輕人開始定期定額買台積電。很多人私訊問我,台積電股價如此高,到底還能不能投資,嗯,還是回到一個問題:你的投資策略是短線還是長期?
這樣的好公司,雖然投資玩短線也可能可以賺錢,但除了股價總是會有整理回檔風險之外,說真的,台積電 #更適合擁抱來長期投資,跟著巨人一起成長,特別是在世界科技轉換時期,這樣的成長可能會超出你的想像,#站在巨人肩膀看世界,#你有機會會看到不一樣的未來。
以上純屬個人觀點,不代表任何投資建議,投資都有風險請謹慎評估。與大家分享~
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1110 #開盤 #重點
#面板 #缺貨 #暫停報價
面板市況夯,大陸電子業重要大本營深圳出現面板代理商大規模破天荒暫停報價、停止接單潮,凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重,賣方市場確立,報價還會持續揚升,友達、群創迎向大多頭浪潮,將成為此波缺貨漲價潮大贏家。業者指出,電子關鍵元件當中,過往會出現「暫停報價」或「暫停接單」的情況,多在被動元件、記憶體業大缺貨時期才會出現。這次面板代理商出現大規模暫停報價、停止接單潮,是歷來首次, 凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重,賣方市場確立,面板報價還會續漲的訊息。
#Mac #筆電 #廣達 #祥碩
市場預期,蘋果台北時間11日凌晨的新品發表會將推出新款Mac筆電,外資摩根士丹利認為,13吋Macbook Air將搭載以台積電5奈米生產的蘋果自家處理器,除了帶旺權王營運,代工廠廣達、供應USB控制器的祥碩也可望受惠。
#載板 #南電 #景碩
載板大廠欣興山鶯廠大火後,全球晶片尺寸覆晶封裝載板,供貨受到影響,由於該廠產能完全復原至少要一年以上時間,加上各載板廠的產能調配,ABF及BT封裝載板均出現嚴重供給缺口,包括高通、聯發科、輝達、超微、英特爾等半導體大廠,紛紛找上景碩及南電,尋求封裝載板產能奧援,由於產能嚴重不足但訂單大幅湧現,載板廠已通知客戶11月起全面漲價,ABF載板價格調漲30~40%,BT載板漲價20~30%,並立即進入產能及出貨配置機制。南電(8046)9日公告第三季財報,受惠於ABF載板需求持續在高檔,南電第三季稅後淨利達10.43億元、年增195.27%,每股盈餘1.62元,單季獲利創下2011年第四季以來新高。
#聯詠 #頎邦 #財報
面板驅動IC(DDI)雙雄聯詠(3034)、頎邦(6147)財報同時發光發熱,超越市場共識,外資圈齊賞臉給予正向評價,高盛證券對頎邦投資評等更是由「賣出」跳評「買進」、推測合理股價76元;花旗環球與摩根大通對聯詠看法亦轉為更樂觀。
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低軌衛星時代將來臨 本集剖析市場商機在那?
台灣廠商的核心競爭力從何顯現?
最最重要的…含金量最高、最不可取代的族群怎麼找呢?
本集提到的個股:金寶(2312)、台揚(2314)、兆赫(2485)、昇達科(3491)、啟碁(6285)、台光電(2383)、金居(8358)、騰輝-KY(6672)、華通(2313)、群電(6412)、宏觀(6568)、聯發科(2454)和穩懋(3105)。
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🔴台灣產業扮演的角色跟優勢
🔴含金量最高、最不可取代的供應鏈首指?
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🎤Host:
🔹MoneyDJ產業記者 萬萬
主跑路線: 記憶體、太陽能、PCB、文創等等
🎤Guest:
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中秋變盤崩了又漲?我變我變我變變變!投信買超就是大漲保證?跌破季均線沒起色,鋼鐵跟進鐵礦砂全面破底!洛陽紙貴!台灣造紙一定會跟上?2021/09/24【老王不只三分鐘】
03:06 中秋連假美股大跌破底,不過才兩天的時間就都漲回來到中秋連假前了!費半還逼近前高,真的很強!
14:02 港股真的是跌破月均線就一波到底,好慘!
16:24 台股連假回來直接中秋變盤,但這兩天跟著美股又反彈上來,好像怎麼玩都不對耶!
30:26 大陸瓦楞紙價狂飆,我們造紙族群也終於連動大漲,不過怎麼都開高走低?
39:55 鋼鐵股這幾天表現這麼弱勢,除了國際鐵礦砂持續破底之外,還有什麼原因啊?
54:29 台股這兩天的反彈,投信買超的股票還是最強勢,可以再幫大家追蹤一下嗎?
本集談及個股有以下:
1909榮成、1904正隆、1907永豐餘、1905華紙、2002中鋼、2014中鴻、2027大成鋼、2023燁輝、6411晶焱、3707漢磊、6457紘康、2314台揚、3035智原、2368金像電、3017奇鋐、2603長榮
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達飛凍漲是利多?傻瓜,貨櫃三雄重點是籌碼太亂!中鋼一人獨扮鋼鐵人!化工小族群鴨子划水爆大量!矽智財靠力旺帶頭衝,漲完了嗎?2021/09/14【老王不只三分鐘】
06:21 道瓊昨天反彈站回前低,不過美股四大指數除了費半之外,好像都很弱勢耶?
13:21 港股還是一樣在這裡震盪,還要再講嗎?
18:11 為什麼台股最近成交量都上不來,是沒人要玩台股了嗎?
27:07 昨天很強的鋼鐵族群,今天又都軟趴趴,鋼鐵股不是都要硬邦邦嗎?
37:55 好像有一個類股鴨子划水逆勢強,化工化學是在漲什麼?
47:26 IC設計好像只有矽智財比較強,高速傳輸USB4.0概念也弱了,IC設計是強弱分歧嗎?
57:03 周末傳出達飛與赫伯羅德兩家歐洲航商宣布凍漲即期運價,這對貨櫃航運是利多還是利空啊?
本集談及個股有以下:2002中鋼、2014中鴻、2027大成鋼、2023燁輝、2010春源、1727中華化、4711永純、4702中美實、1711永光、4722國精化、1717長興、4714永捷、8227巨有科技、3529力旺、3661世芯-KY、3443創意、3035智原、6643M31、2603長榮、2609陽明、2615萬海
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